资金调度报表

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资金调度日报表

财务处经理审核制表制表: 年月日　　销货收入其他收入转帐收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入　　现销退税收入　　票据兑现其他　　合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计　续表:资本支出原料支出费用支出转帐支出还款支出可动用支出项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额　　小计　　合计合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计上月合计上日结存　本日收入　本日支出　本日结存